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近期人民币资产持续走强，港股已经进入技术性牛市，战略上我们坚定看多今年的A股与港股市场（年度报告《熊牛转换，静待春风》）。近期外资空头回补，反应当前复杂国际形势下，海外对中国前期过于悲观的经济预期有所修复，三中全会时间确定，政治局会议政策基调强于市场预期。短期成长值得关注，中期红利仍是底仓首选。关注海外资本开支上行受益的AI+板块，如人工智能（517800.SH）、信息技术（159939.SZ），继续关注出口订单改善和出海增量效应，如工程机械（560280.SH）、龙头家电（560880.SH）等。逢低关注有色（159980.SZ）、红利（510880.SH；560700.SH），电力（159611.SZ）等。

　　特斯拉正在经历一次史诗般的上涨，周一连续第九个交易日上涨。要保持这个涨势，需要一些来自人工智能的帮助。

　　股票开盘走低，交易价格低于245美元，然后上涨至259.44美元。收盘时上涨0．56%，达到252.94美元，而标准普尔500指数上涨0.1%，道指下跌0．08%。

　　九天的连涨记录令人印象深刻，但特斯拉的股票总是极端波动。要理解这一点，只需看看华尔街。最高和最低分析师目标价之间的差距大约为200美元，约占最近股票价格的80%。苹果的这一比例大约是40%。

　　价格的变动显示出类似的模式。在过去五年中，特斯拉股票有近一半的时间交易价格高于华尔街的平均目标价。苹果的这一数字接近20%。

　　特斯拉股票在2024年大部分时间里表现出“双重性格”，这使它与其他大型科技股有所不同。所谓“双重性格”是指特斯拉表现出极端波动的特性。在今年大部分时间里，特斯拉的股票表现远远落后于其他被称为“七大巨头”的公司：微软、英伟达、苹果、亚马逊、Alphabet和Meta Platforms。到周一，这六只股票今年平均上涨了约53%。

　　直到上周五，特斯拉是七大巨头中唯一在2024年下跌的公司。但在过去九个交易日中上涨39%之后，今年的涨幅接近2%。

　　这是所有七大巨头股票的好时光。到周一交易时段，其他六只股票在特斯拉最近的上涨期间平均上涨了7%。标准普尔500指数上涨了约2%。

　　虽然人工智能的商业机会正在帮助七大巨头中的所有公司，除了特斯拉，但它的前景不那么明朗。根据Future Fund Active ETF联合创始人兼特斯拉股东加里·布莱克的说法，汽车业务是涨幅的背后原因。“交付减轻了压力，”布莱克说。

　　7月2日，特斯拉公布了超出预期的第二季度车辆交付情况。公司销售了约44.4万辆，比去年同期下降了4.8%。下降幅度并不大，但华尔街最低预估销量下降超过15%。较好的交付数据给投资者带来了信心，相信特斯拉能在2025年再次实现增长。预计2024年的交付量将达到180万辆左右，与2023年持平。

　　更好的交付量也稳定了盈利预测。今年初，华尔街预计特斯拉每股盈利约3.80美元，现在的预估约为2.40美元。

　　BFR Research创始人布莱恩·劳舍表示，投资者不喜欢买入盈利预估下降的股票。预估尚未开始上升，但已经“不那么糟糕了”。对投资者来说，“不那么糟糕”往往就足够了。

　　盈利预期和汽车交付量都与特斯拉的汽车业务有关。布莱克表示，“到目前为止，人工智能还不是一个因素。核心电动车业务已经稳定下来。”

　　这给特斯拉股东带来了更多希望。Wedbush分析师丹·艾夫斯表示，特斯拉的人工智能业务可能价值额外1万亿美元，超过特斯拉目前约8000亿美元的市值两倍多。

　　特斯拉利用人工智能来改进其驾驶辅助功能，并训练计划很快出售的省力的机器人。

　　“在我们看来，特斯拉是市场上最被低估的人工智能公司，”艾夫斯在最近的一份报告中写道。他期待特斯拉8月8日举行的无人出租车活动，届时电动车制造商将详细介绍其在教会汽车自我驾驶方面取得的进展。他相信，一次令人印象深刻的活动可能会推动股票进一步上涨。

　　观察特斯拉最近涨势的投资者可能会认为人工智能的炒作在起作用。事实可能并非如此，这意味着如果特斯拉投资者染上人工智能的热潮，股票可能会涨得更高。

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